Доброе утро. Вот что происходит:
Цены: Биткойн упал почти на 3%, но удержался выше недавней поддержки в $16K; другие основные криптовалюты погрузились глубже.
Инсайты: Репортер CoinDesk Сэм Рейнольдс смотрит в будущее после FTX. Возможно, для индустрии будет лучше, если такие крупные инициативы, как Grayscale Bitcoin Trust и Solana, будут свернуты.
Цены
Рыночный индекс CoinDesk (CMI)
813.15
-33.5 ▼ 4.0%
Биткоин (BTC)
$16,216
-464.6 ▼ 2.8%
Ethereum (ETH)
$1,138
-79.7 ▼ 6.5%
S&P 500 дневное закрытие
3,965.34
+18.8 ▲ 0.5%
Золото
$1,750
-1.9 ▼ 0.1%
Доходность казначейства 10 лет
3.82%
▲ 0.0
Цены BTC/ETH по индексам CoinDesk; золото — спотовая цена COMEX. Цены по состоянию на 16:00 по восточному времени
Криптовалюты падают в конце выходных
Джеймс Рубин
За четыре дня до американского праздника Дня благодарения криптовалютные рынки решили, что им не за что благодарить.
За последние 24 часа (UTC) биткоин упал на 2,8%, хотя ему удалось удержаться на уровне выше недавней поддержки в $16 000 12-й день подряд. На прошлой неделе крупнейшая по рыночной капитализации криптовалюта пережила каскад злоключений, связанных с крахом криптобиржи FTX, хотя Джо ДиПаскуаль, генеральный директор управляющего криптофондом BitBull Capital, написал в электронном письме CoinDesk, что инвесторам следует готовиться к предстоящей скалистой неделе.
«На прошлой неделе биткоин торговался в очень узком диапазоне, не сумев окончательно преодолеть отметку в 17 тысяч долларов», — написал ДиПаскейл. «Однако, учитывая боковое движение, мы можем ожидать волатильности на предстоящей неделе».
Эфир недавно торговался ниже своего последнего уровня поддержки в $1 200 и снизился более чем на 6% по сравнению с субботой, в то же время. Вторая по величине рыночной стоимости криптовалюта упала почти на 10% с максимума $1 275 на прошлой неделе. Другие крупные криптовалюты глубоко ушли в минус, а монета спортивных фанатов CHZ упала более чем на 14%. CHZ и токены болельщиков национальных футбольных команд в последнее время были на подъеме на фоне эйфории по поводу чемпионата мира по футболу, который стартовал в воскресенье победой Эквадора над принимающей страной Катаром.
Популярная монета-мем, DOGE, и токен CRO компании Crypto.com недавно торговались с понижением более чем на 10%.
Рыночный индекс CoinDesk (CDI), индекс, измеряющий производительность криптовалют, снизился на 0,4% и остался примерно на том же уровне, что и неделю назад. Индекс Fear & Greed, измеряющий настроения рынка в отношении криптовалют, остался на территории крайнего страха — на том уровне, на котором он находился на протяжении большей части растущего кризиса FTX.
Цены на криптовалюты отклонились от фондовых рынков, что в последние недели случается все чаще, поскольку основные индексы закрылись немного выше в пятницу, через два дня после того, как ежемесячный отчет Министерства торговли о розничной торговле показал удивительно устойчивые потребительские расходы. Индекс Nasdaq вырос на 0,01%, а S&P 500, который имеет сильный технологический компонент, и промышленный индекс Доу-Джонса (DJIA) поднялись на 0,48% и 0,59% соответственно.
Традиционные рынки также не были затронуты впечатляющим провалом FTX и ежедневными разоблачениями ее неэффективного управления. В воскресенье сотрудник CoinDesk Шаурья Малва (постоянный автор этого бюллетеня) написал, что тот, кто стоял за взломом FTX 11 ноября на сумму 600 миллионов долларов, начал обменивать эфир на миллионы долларов на Ren Bitcoin (renBTC), токен, представляющий биткоин на других блокчейнах.
Ранее на этой неделе Malwa сообщила, что средства, украденные с FTX, в течение последней недели постоянно конвертировались в эфир, что сделало эксплуататора одним из крупнейших держателей этого токена.
ДиПаскуаль из BitBull считает, что быки будут искать поддержку выше кратковременного минимума биткоина на уровне около $15 500 в начале этого месяца, когда стали очевидны серьезные проблемы с ликвидностью FTX. «Как только этот диапазон станет очевидным, консолидация вокруг этого минимума может привести к тому, что в ближайшей перспективе цена устремится к $18 тыс.», — написал он.
Крупнейшие приросты
Сегодня в рейтинге CoinDesk 20 нет лидеров роста.
Крупнейшие неудачники
Тикер актива Возврат DACS Сектор
Dogecoin DOGE -9,6% Валюта
Polygon MATIC -8,8% Платформа для смарт-контрактов
XRP XRP -8,6% Валюта
Инсайты
Сможет ли криптовалюта снова процветать за счет вычитания?
Сэм Рейнольдс
Через год мы, возможно, будем вспоминать впечатляющий, полный мошенничества крах FTX как нечто хорошее.
Ее крах подтвердил худшие опасения многих людей относительно индустрии цифровых активов: это нерегулируемая свобода действий, созданная за сложными корпоративными структурами в юрисдикциях, которые удобно расположены вне досягаемости западных судов.
По большей части это верно (см.: левиафан юридических лиц, которым является FTX).
Есть также вопрос, на который отвечают в режиме реального времени, о том, насколько криптовалюта является «смешными деньгами», придуманной структурой, не имеющей стоимости, основанной на неустойчивой структуре, а не «надежными деньгами», фундаментальным хранилищем стоимости.
Прямо сейчас мы можем наблюдать, как все это рушится. Вот два примера.
2. Текущий дисконт GBTC
Акции Grayscale’s Bitcoin Trust (GBTC) сейчас торгуются со скидкой на 45% ниже стоимости чистых активов.
(CoinDesk является независимой дочерней компанией Digital Currency Group (DCG), которая также владеет Grayscale).
Капитал общей суммой 10,53 млрд. долларов США сейчас не может воспользоваться своими возможностями, поскольку владеет акциями чего-то, что торгуется ниже стоимости актива, которым владеет. И нет возможности обменять эти акции на биткоин.
Данные формы 13F (ежеквартальная форма, заполняемая управляющими фондами) показывают, что в течение последних нескольких кварталов учреждения сбрасывали GBTC благодаря программам выкупа акций DCG. Это сделало DCG крупнейшим акционером траста.
Grayscale Bitcoin Trust
Конечная цель GBTC — превратить его в ETF, но SEC блокирует это при каждом удобном случае.
Так почему бы не свернуть траст? Конечно, многие из крупных держателей понесут убытки, но миллиарды долларов обесцененного капитала должны иметь лучший дом.
2. Гибель убийц Ethereum
Говоря об обесцененном капитале, многие из так называемых «убийц Ethereum» находятся на пути к тому, чтобы быть выброшенными в пепел истории.
Solana начала год с общей стоимостью блокировки более 6 миллиардов долларов и, скорее всего, закончит год с суммой менее 200 миллионов долларов, если нынешние тенденции сохранятся. По сравнению с пиковой стоимостью в 10 миллиардов долларов на пике бычьего рынка, в настоящее время осталось чуть более 2,8% от ее заблокированной стоимости. Согласно данным DeFiLlama, многие протоколы, работающие на Solana, были полностью уничтожены.
Конечно, некоторые из венчурных капиталистов, которые поддерживали Solana и поощряли розничных инвесторов вкладывать деньги во время «лета Solana», получили прибыль в первые дни. Но любые риски, оставшиеся на балансах, должны быть якорем, который рискует погубить их корабли.
Подобно инвесторам, которые, очевидно, провели должную проверку FTX и пропустили вопиющие дыры, которые новый генеральный директор обнаружил за неделю, как эти инвесторы могли пропустить проблемы с Solana? Разве их должная осмотрительность не показала, что большая часть экосистемы была фактически русской матрешкой с подделками, о чем CoinDesk сообщал несколько месяцев назад? Или они просто хотели поставить насос на монету?
Возможно, для индустрии было бы лучше, если бы Solana просто оставили умирать. Венчурным инвесторам потребуется время, чтобы прийти в себя и, надеюсь, написать несколько покаяний. Но давайте не будем загадывать слишком много. Розничные инвесторы, безусловно, чувствуют себя преданными, когда они копируют своих героев Твиттера и в итоге оказываются в нищете.
Но сколько бы мы ни говорили о Солане, это может отвлечь от более серьезных неудач, скрывающихся под поверхностью. Кто-нибудь проверял в последнее время Polkadot, Klaytn или Waves?
Freebitco.in — проверенный крито кран с бесплатной выдачей биткоин.